विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियाँ - शीर्ष 6 विकल्प रणनीतियाँ जो आपको अवश्य जाननी चाहिए!

शीर्ष 6 विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों की सूची

  1. लॉन्ग कॉल विकल्प ट्रेडिंग रणनीति
  2. शॉर्ट कॉल विकल्प ट्रेडिंग रणनीति
  3. लंबी अवधि के विकल्प ट्रेडिंग रणनीति
  4. शॉर्ट पुट ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति
  5. लंबी स्ट्रैडल ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति
  6. लघु स्ट्रैडल विकल्प ट्रेडिंग रणनीति

आइए हम उनमें से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करें -

# 1 लंबी कॉल विकल्प ट्रेडिंग रणनीति

  • यह आक्रामक निवेशकों के लिए विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है जो स्टॉक या इंडेक्स के बारे में तेजी से हैं।
  • कॉल खरीदना सीमित नकारात्मक जोखिम के साथ उल्टा क्षमता पर कब्जा करने का एक शानदार तरीका हो सकता है।
  • यह सभी विकल्पों की ट्रेडिंग रणनीतियों में सबसे बुनियादी है। यह समझने के लिए तुलनात्मक रूप से एक आसान रणनीति है।
  • जब आप खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी स्टॉक या इंडेक्स पर बुलिश हैं, और आप भविष्य में वृद्धि की उम्मीद करते हैं।
उपयोग करने का सर्वोत्तम समय: जब आप स्टॉक या इंडेक्स पर बहुत अधिक स्थिर होते हैं ।
जोखिम: जोखिम प्रीमियम तक सीमित है। (यदि बाजार में विकल्प स्ट्राइक प्राइस से कम या अधिक हो तो अधिकतम नुकसान होता है)।
इनाम: इनाम असीमित है
ब्रेक - ईवन: (स्ट्राइक प्राइस + प्रीमियम)

आइए अब इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वेबसाइट से डेटा कैसे प्राप्त करें और लॉन्ग कॉल रणनीति के लिए पेऑफ शेड्यूल कैसे निर्धारित करें।

विकल्प डेटा कैसे डाउनलोड करें?

चरण 1: स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर जाएं।

  1. Https://www.nseindia.com/ पर जाएं।
  2. इक्विटी डेरिवेटिव्स का चयन करें
  3. खोज बॉक्स में, CNX निफ्टी डालें
  4. करंट निफ्टी इंडेक्स प्राइस राइट-हैंड टॉप कॉर्नर पर दिया गया है। इसे अपने एक्सेल स्प्रेडशीट में नोट करें।
  5. कृपया ध्यान दें कि इस उदाहरण में, हमने NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया) को लिया है। आप NYSE, LSE, आदि जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों के लिए समान डेटासेट डाउनलोड कर सकते हैं।

चरण 2: विकल्प प्रीमियम खोजें

अगला कदम प्रीमियम का पता लगाना है। इसके लिए, आपको अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ डेटा का चयन करना होगा।

इसलिए लॉन्ग पुट विकल्प ट्रेडिंग रणनीति के मामले में, हम निम्नलिखित डेटा का चयन करेंगे।

  • साधन प्रकार: सूचकांक विकल्प
  • प्रतीक: निफ्टी
  • एक्सपायरी डेट: आवश्यक एक्सपायरी डेट का चयन करें।
  • विकल्प का प्रकार: कॉल (आगे के उदाहरणों के लिए, हम पुट विकल्प के लिए पुट का चयन करेंगे)
  • स्ट्राइक मूल्य: आवश्यक स्ट्राइक मूल्य का चयन करें। इस मामले में, मैंने 7600 का चयन किया है।
  • एक बार सारी जानकारी चुने जाने के बाद, आप गेट डेटा पर क्लिक कर सकते हैं। प्रीमियम मूल्य तब प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी आपको आगे की गणना के लिए आवश्यकता होगी।

चरण 3: एक्सेल स्प्रेडशीट में सेट किए गए डेटा को पॉप्युलेट करें।

एक बार जब आपको वर्तमान निफ्टी इंडेक्स मूल्य और प्रीमियम डेटा मिल जाता है, तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नानुसार अपने इनपुट-आउटपुट डेटा की गणना करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

  • जैसा कि आप ऊपर की छवि में देख सकते हैं, हमने वर्तमान निफ्टी इंडेक्स, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम के लिए डेटा भरा है।
  • हमने तब ब्रेक-सम पॉइंट की गणना की है। ब्रेक-ईवन बिंदु कुछ भी नहीं है, लेकिन विकल्प खरीदने वालों के लिए स्टॉक को किसी भी नुकसान से बचने के लिए स्टॉक तक पहुंचना चाहिए, अगर वे विकल्प का उपयोग करते हैं।
  • कॉल ऑप्शन के लिए, इस तरह हमने ब्रेक-इवन पॉइंट की गणना की:

ब्रेकेवन पॉइंट = स्ट्राइक प्राइस + प्रीमियम

चरण 4: भुगतान अनुसूची बनाएँ

इसके बाद, हम पेऑफ शेड्यूल पर आते हैं। यह मूल रूप से आपको बताता है कि आप एक विशिष्ट निफ्टी सूचकांक में कितना लाभ कमाएंगे या आप कितना खो देंगे। ध्यान दें कि विकल्पों के मामले में, आप उन्हें व्यायाम करने के लिए बाध्य नहीं हैं, और इसलिए आप भुगतान की गई प्रीमियम की राशि के लिए अपने नुकसान को सीमित करने में सक्षम हैं।

स्प्रेडशीट निम्नलिखित जानकारी दिखाती है:

  • निफ्टी के विभिन्न समापन मूल्य
  • इस कॉल ऑप्शन से नेट पेऑफ होता है।

इस मामले में उपयोग किया जाने वाला सूत्र एक्सेल का IF फ़ंक्शन है । यह फॉर्मूला कैसे काम करता है:

  • यदि निफ्टी समापन मूल्य स्ट्राइक मूल्य से कम है, तो हम विकल्प का उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार, इस मामले में, आप केवल प्रीमियम भुगतान की राशि (220) खो देते हैं।
  • ब्रेकेवन पॉइंट के ऊपर और ऊपर आप लाभ कमाना शुरू कर देंगे। तो, इस मामले में, निफ्टी समापन मूल्य स्ट्राइक मूल्य से अधिक है, और आपके द्वारा किए गए लाभ की गणना = (निफ्टी समापन मूल्य-स्ट्राइक प्राइस-प्रीमियम) के रूप में की जाती है।

यदि आप अपनी स्प्रैडशीट में इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आप ऊपर दी गई छवि में उपयोग किए गए सूत्र की जांच कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक रणनीति के लिए, हम इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा शामिल करेंगे। इनपुट डेटा आपकी स्ट्राइक प्राइस, करंट निफ्टी इंडेक्स, प्रीमियम और ब्रेक-सम पॉइंट है। आउटपुट डेटा में पे-शेड्यूल शामिल होगा। यह आम तौर पर आपको अलग-अलग निफ्टी बंद करने की कीमतों पर आप कितना कमाएंगे या खोएंगे, इसकी स्पष्ट तस्वीर देगा।
रणनीति: कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग खरीदें
वर्तमान निफ्टी इंडेक्स 7655.05
कॉल करने का विकल्प स्ट्राइक प्राइस (रु।) 7600 है
प्रीमियम (रु।) 220
ब्रेक-ईवन पॉइंट (रु।) = (स्ट्राइक प्राइस + प्रीमियम) 7820 है
इस विकल्प ट्रेडिंग रणनीति की अदायगी अनुसूची
समाप्ति पर, निफ्टी बंद हो जाता है कॉल विकल्प से शुद्ध भुगतान (रु।)
7300 है -220
7400 है -220
7500 है -220.00
7600 है -220.00
7820 है ०
8000 रु 180
8100 रु 280

लंबी कॉल रणनीति विश्लेषण

  • यह आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की सीमा तक नकारात्मक जोखिम को सीमित करता है।
  • लेकिन अगर निफ्टी में बढ़त है, तो संभावित रिटर्न असीमित है।
  • यह विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है जो आपको लाभ का सबसे सरल तरीका प्रदान करेगा।

और यही कारण है कि यह ऑप्शंस में पहली बार निवेशकों के बीच सबसे आम पसंद है।

# 2 लघु कॉल विकल्प ट्रेडिंग रणनीति

  • जिन विकल्पों की ट्रेडिंग रणनीति के बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी, हम उम्मीद कर रहे थे कि भविष्य में स्टॉक बढ़ेगा, और इसलिए हमने वहां लॉन्ग कॉल की रणनीति अपनाई ।
  • लेकिन एक छोटी कॉल की रणनीति इसके विपरीत है। जब आप अंतर्निहित स्टॉक गिरने की उम्मीद करते हैं, तो आप इस रणनीति को अपनाते हैं।
  • एक निवेशक कॉल विकल्प बेच सकता है जब वह एक स्टॉक / इंडेक्स के बारे में बहुत मंदी है और कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है।
  • यह एक ऐसी स्थिति है जो सीमित लाभ क्षमता प्रदान करती है। एक निवेशक बड़ा नुकसान उठा सकता है अगर अंतर्निहित कीमत घटने के बजाय बढ़ने लगे।
  • हालांकि इस रणनीति को निष्पादित करना आसान है, यह काफी जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि कॉल के विक्रेता असीमित जोखिम के संपर्क में हैं।
उपयोग करने का सर्वोत्तम समय: जब आप स्टॉक या इंडेक्स पर बहुत मंदी में होते हैं ।
जोखिम: यहां जोखिम असीमित हो जाता है।
इनाम: इनाम प्रीमियम की राशि तक सीमित है
ब्रेक - ईवन: स्ट्राइक प्राइस + प्रीमियम

लघु कॉल रणनीति उदाहरण

  • मैट निफ्टी के बारे में मंदी है और इसे गिरने की उम्मीद है।
  • मैट रु के स्ट्राइक प्राइस के साथ कॉल ऑप्शन बेचता है। 7600 रुपये के प्रीमियम पर। 220, जब मौजूदा निफ्टी 1 पर है।
  • यदि निफ्टी 7600 या उससे कम पर रहता है, तो कॉल के खरीदार द्वारा कॉल विकल्प का उपयोग नहीं किया जाएगा, और मैट पूरे 20 रुपये का प्रीमियम बरकरार रख सकता है।

शॉर्ट कॉल रणनीति इनपुट

रणनीति: कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति बेचें
वर्तमान निफ्टी इंडेक्स 7655.1
कॉल करने का विकल्प स्ट्राइक प्राइस (रु।) 7600 है
प्रीमियम (रु।) 220
ब्रेक-ईवन पॉइंट (रु।) = (स्ट्राइक प्राइस + प्रीमियम) 7820 है

शॉर्ट कॉल रणनीति आउटपुट

इस विकल्प ट्रेडिंग रणनीति की अदायगी अनुसूची
समाप्ति पर, निफ्टी बंद हो जाता है कॉल विकल्प से शुद्ध भुगतान (रु।)
7300 है 220
7400 है 220
7500 है 220
7600 है 220
7820 है ०
8000 रु -180 है
8100 रु -280

शॉर्ट कॉल रणनीति विश्लेषण

  • इस रणनीति का उपयोग करें जब आपको एक मजबूत उम्मीद है कि भविष्य में कीमत निश्चित रूप से घट जाएगी।
  • यह एक जोखिम भरी रणनीति है। जैसे ही स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं, शॉर्ट कॉल अधिक तेज़ी से पैसा खो देता है।
  • इस रणनीति को शॉर्ट नेकेड कॉल भी कहा जाता है क्योंकि निवेशक के पास अंतर्निहित स्टॉक नहीं होता है जिसे वह छोटा कर रहा है।

# 3 विकल्प विकल्प ट्रेडिंग रणनीति

  • लॉन्ग पुट लॉन्ग कॉल से अलग है। यहां आपको यह समझना चाहिए कि पुट खरीदना कॉल खरीदने के विपरीत है।
  • जब आप स्टॉक / इंडेक्स के बारे में उत्साहित होते हैं, तो आप एक कॉल खरीदते हैं। लेकिन जब आप मंदी कर रहे हों, तो आप पुट विकल्प खरीद सकते हैं।
  • पुट ऑप्शन खरीदार को पूर्व-निर्दिष्ट मूल्य पर स्टॉक (पुट विक्रेता को) बेचने का अधिकार देता है। वह अपने जोखिम को सीमित करता है।
  • इस प्रकार, लॉन्ग पु एक बेयरिश रणनीति बन जाती है। आप, एक निवेशक के रूप में, गिरते बाजार का लाभ उठाने के लिए पुट विकल्प खरीद सकते हैं।
उपयोग करने का सर्वोत्तम समय: जब निवेशक स्टॉक / इंडेक्स के बारे में मंदी है।
जोखिम: जोखिम का भुगतान प्रीमियम की राशि तक सीमित है।
इनाम: असीमित
ब्रेक - ईवन: (स्ट्राइक प्राइस - प्रीमियम)

लंबी अवधि की रणनीति उदाहरण

  • याकूब निफ्टी पर 6 पर मंदी है वें सितंबर जब निफ्टी 1 पर है।
  • वह स्ट्राइक प्राइस रु के साथ पुट ऑप्शन खरीदता है। 7600 रुपये के प्रीमियम पर। 50, 24 वें पर समाप्त हो रहा है
  • यदि निफ्टी 7550 (7600-50) से नीचे जाता है, तो जैकब विकल्प का उपयोग करने पर लाभ कमाएगा।
  • यदि निफ्टी 7600 से ऊपर बढ़ता है, तो वह प्रीमियम का अधिकतम नुकसान के साथ विकल्प छोड़ सकता है (यह बेकार में समाप्त हो जाएगा)।

लॉन्ग पुट स्ट्रैटेजी इनपुट

रणनीति: पुट ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग खरीदें
वर्तमान निफ्टी इंडेक्स 7655.1
विकल्प डाल स्ट्राइक प्राइस (रु।) 7600 है
प्रीमियम (रु।) 50
ब्रेक-ईवन पॉइंट (रु।) = (स्ट्राइक प्राइस - प्रीमियम) 7550 है

लॉन्ग पुट स्ट्रैटेजी आउटपुट

इस विकल्प ट्रेडिंग रणनीति की अदायगी अनुसूची
समाप्ति पर, निफ्टी बंद हो जाता है कॉल विकल्प से शुद्ध भुगतान (रु।)
7200 रु 350
7300 है 250
7400 है 150
7500 है 50
7550 है ०
7600 है -50
7700 है -50

लॉन्ग पुट स्ट्रैटेजी एनालिसिस

  • यदि आप मंदी का सामना कर रहे हैं, तो आप Puts खरीद कर गिरते शेयर की कीमतों से लाभ उठा सकते हैं। आप भुगतान किए गए प्रीमियम की राशि तक अपने जोखिम को सीमित कर पाएंगे, लेकिन आपकी लाभ क्षमता असीमित रहेगी।

जब निवेशक निवेश करता है तो यह व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है।

# 4 लघु पुट विकल्प ट्रेडिंग रणनीति

  • लंबी पुट ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति में, हमने देखा कि जब निवेशक एक शेयर पर मंदी कर रहा है, और वह पुट खरीदता है। लेकिन पुट बेचना एक पुट खरीदने के विपरीत है।
  • एक निवेशक आम तौर पर पुट को बेच देगा जब वह स्टॉक के बारे में बुलिश होगा । इस मामले में, निवेशक को उम्मीद है कि शेयर की कीमत बढ़ेगी।
  • जब कोई निवेशक एक पुट बेचता है, तो वह एक प्रीमियम (पुट के खरीदार से) कमाता है। यहां निवेशक ने किसी को स्ट्राइक मूल्य पर स्टॉक बेचने का अधिकार दिया है।
  • यदि शेयर की कीमत स्ट्राइक प्राइस से अधिक हो जाती है, तो यह रणनीति विक्रेता के लिए लाभ का सौदा करेगी क्योंकि खरीदार पुट का उपयोग नहीं करेगा।
  • लेकिन, अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे स्टॉक की कीमत कम हो जाती है, तो प्रीमियम की राशि से अधिक, पुट विक्रेता पैसे खोना शुरू कर देगा। संभावित नुकसान यहां असीमित है।
उपयोग करने का सर्वोत्तम समय: जब निवेशक स्टॉक या इंडेक्स पर बहुत तेजी से होता है।
जोखिम: स्ट्राइक प्राइस रखें- प्रीमियम।
इनाम: यह प्रीमियम की राशि तक सीमित है।
ब्रेक - ईवन: (स्ट्राइक प्राइस - प्रीमियम)

लघु पुट रणनीति उदाहरण

  • जब यह 7703.6 पर होता है, तो निफ्टी पर रिचर्ड की तेजी होती है।
  • रिचर्ड रु के स्ट्राइक प्राइस के साथ पुट ऑप्शन बेचता है। 7600 रुपये के प्रीमियम पर। 50, 24 वें पर समाप्त हो रहा है
  • यदि निफ्टी इंडेक्स 7600 से ऊपर रहता है, तो वह प्रीमियम की राशि प्राप्त करेगा क्योंकि पुट खरीदार अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा।
  • यदि निफ्टी 7600 से नीचे आता है, तो पुट खरीदार विकल्प का उपयोग करेगा, और रिचर्ड पैसा खोना शुरू कर देगा।
  • यदि निफ्टी 7550 से नीचे आता है, जो कि विखंडन बिंदु है, तो रिचर्ड निफ्टी में गिरावट की सीमा के आधार पर प्रीमियम और अधिक खो देगा।

शॉर्ट पुट स्ट्रैटेजी इनपुट

रणनीति: पुट ऑप्शंस ट्रेडिंग रणनीति बेचें
वर्तमान निफ्टी इंडेक्स 7703.6
विकल्प डाल स्ट्राइक प्राइस (रु।) 7600 है
प्रीमियम (रु।) 50
ब्रेक-ईवन पॉइंट (रु।) = (स्ट्राइक प्राइस - प्रीमियम) 7550 है

शॉर्ट पुट स्ट्रैटेजी आउटपुट

इस विकल्प ट्रेडिंग रणनीति की अदायगी अनुसूची
समाप्ति पर, निफ्टी बंद हो जाता है कॉल विकल्प से शुद्ध भुगतान (रु।)
7200 रु -350 रु
7300 है -250
7400 है -150 रु
7500 है -50
7550 है ०
7600 है 50
7700 है 50

शार्ट पुट स्ट्रैटेजी एनालिसिस

  • पुट बेचने से नियमित आय हो सकती है, लेकिन यह सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि संभावित नुकसान महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
  • यह रणनीति एक आय पैदा करने वाली रणनीति है।

# 5 लंबी स्ट्रैडल ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति

  • लंबी स्ट्रैड रणनीति को स्ट्रैडल या केवल "स्ट्रैडल" खरीदने के रूप में भी जाना जाता है। यह तटस्थ विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों में से एक है जिसमें एक साथ एक पुट और एक ही अंतर्निहित स्टॉक की कॉल खरीदना शामिल है।
  • स्ट्राइक मूल्य और समाप्ति की तारीख समान है। कॉल और पुट दोनों विकल्पों में लंबे समय तक स्थिति में रहने से, यह रणनीति बड़े मुनाफे को प्राप्त नहीं कर सकती है जो कि अंतर्निहित स्टॉक मूल्य के प्रमुख हैं।
  • लेकिन इस कदम को काफी मजबूत होना चाहिए।
उपयोग करने का सर्वोत्तम समय: जब निवेशक को लगता है कि अंतर्निहित स्टॉक / इंडेक्स निकट अवधि में महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव करेगा।
जोखिम: यह भुगतान किए गए प्रारंभिक प्रीमियम तक सीमित है।
इनाम: यहां का इनाम असीमित है।
ब्रेक - ईवन: 1.उपहार ब्रेक प्वाइंट = लंबी कॉल + नेट प्रीमियम भुगतान की स्ट्राइक मूल्य।
2. लवर ब्रेकेवन पॉइंट = स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग पुट - नेट प्रीमियम पेड।

लंबी स्ट्रैडल रणनीति उदाहरण

  • हैरिसन NSE की वेबसाइट पर जाता है।
  • वह मौजूदा निफ्टी इंडेक्स, स्ट्राइक प्राइस (रु।), और प्रीमियम (रु।) के लिए डेटा प्राप्त करता है।
  • वह फिर सूचकांक व्युत्पन्न का चयन करता है। साधन प्रकार में, हैरिसन सूचकांक विकल्पों का चयन करता है। प्रतीक में उन्होंने गंधा का चयन करता है समाप्ति तिथि 24 है, वें , सितंबर, विकल्प प्रकार बुलाया जाएगा और हड़ताल मूल्य 7600 है।
  • पेड प्रीमियम का भुगतान आरएस 220 है। अब विकल्प प्रकार में, वह पुट का चयन करता है, स्ट्राइक मूल्य ऊपर के समान है, इसलिए भुगतान किया गया प्रीमियम 50 है।

हमारी इनपुट तालिका का डेटा निम्नानुसार है:

  • वर्तमान निफ्टी सूचकांक 7655.05 है
  • स्ट्राइक प्राइस 7600 है
  • भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 220 + 50 है, जो 270 के बराबर है।
  • ऊपरी ब्रेकेवन बिंदु की गणना 7600 + 270 के रूप में की जाती है, जो 7870 तक आती है
  • लोअर ब्रेकेवन पॉइंट की गणना 7600-270 के रूप में की जाती है, जो 7330 तक आता है
  • हम एक्सपायरी निफ्टी क्लोजर्स पर एक्सपायरी निफ्टी क्लोजर 6800, 6900, 7000, 7100 और इतने पर समाप्त करेंगे।

लंबी स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी इनपुट्स

रणनीति: खरीदें पुट + खरीदें कॉल विकल्प ट्रेडिंग रणनीति
वर्तमान निफ्टी इंडेक्स 7655.05
कॉल और पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस (रु।) 7600 है
कॉल प्रीमियम (रु।) 220
प्रीमियम लगाएं (रु।) 50
कुल प्रीमियम (रु।) 270
ब्रेक-ईवन पॉइंट (रु।) 7870 है
ब्रेक-ईवन पॉइंट (रु।) 7330 है

लंबी स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी आउटपुट

इस विकल्प ट्रेडिंग रणनीति की अदायगी अनुसूची
समाप्ति पर, निफ्टी बंद हो जाता है पुट खरीद से शुद्ध भुगतान (रु।) कॉल खरीद से शुद्ध भुगतान (रु।) शुद्ध भुगतान (रु।)
6800 है 750 -220 530
6900 है 650 है -220 430
7000 है 550 है -220 330
7100 रु 450 है -220 230
7200 रु 350 -220 130
7330 है 220 -220 ०
7400 है 150 -220 -70
7500 है 50 -220 -170 है
7600 है -50 -220 -270
7652 है -50 -168 -218
7700 है -50 -120 है -170 है
7870 है -50 50 ०
7900 है -50 80 ३०
7983 -50 163 113
8000 रु -50 180 130
8100 रु -50 280 230
8200 रु -50 380 330
8300 रु -50 480 है 430

लंबी स्ट्रैडल रणनीति विश्लेषण

  • यदि स्टॉक / इंडेक्स की कीमत बढ़ जाती है, तो पुट की समय सीमा समाप्त होने पर कॉल का प्रयोग किया जाता है, और यदि स्टॉक / इंडेक्स की कीमत कम हो जाती है, तो पुट का प्रयोग किया जाता है, कॉल बेकार हो जाती है।
  • किसी भी तरह से, यदि स्टॉक / इंडेक्स व्यापार की लागत को कवर करने के लिए अस्थिरता दिखाते हैं, तो मुनाफा होना चाहिए।
  • यदि स्टॉक / इंडेक्स आपके ऊपरी और निचले स्तर के बीच बिंदु पर है, तो आपको उस सीमा तक नुकसान होता है।
  • स्ट्रैडल्स के साथ, निवेशक दिशा तटस्थ है।
  • वह जिस चीज की तलाश कर रहा है, वह किसी भी दिशा में तेजी से बाहर निकलने के लिए स्टॉक / इंडेक्स है।

# 6 लघु स्ट्रैडल विकल्प ट्रेडिंग रणनीति

  • एक छोटी स्ट्रैडल एक लंबी स्ट्रैडल के बिल्कुल विपरीत है।
  • एक निवेशक इस रणनीति को अपना सकता है जब उसे लगता है कि बाजार में ज्यादा तेजी नहीं दिखेगी। जिससे वह समान परिपक्वता और स्ट्राइक मूल्य के लिए उसी स्टॉक / इंडेक्स पर कॉल और पुट बेचता है।
  • यह निवेशक के लिए शुद्ध आय बनाता है। यदि स्टॉक / इंडेक्स किसी भी दिशा में ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो निवेशक प्रीमियम को बरकरार रखता है क्योंकि न तो कॉल और न ही पुट का प्रयोग किया जाएगा।
उपयोग करने का सर्वोत्तम समय: जब निवेशक को लगता है कि अंतर्निहित स्टॉक निकट अवधि में बहुत कम अस्थिरता का अनुभव करेगा।
जोखिम: असीमित
इनाम: प्राप्त प्रीमियम तक सीमित
ब्रेक - ईवन: 1. अपर ब्रेक प्वाइंट = शॉर्ट कॉल + नेट प्रीमियम प्राप्त 2 की स्ट्राइक प्राइस। लोअर ब्रेकवेन प्वाइंट = शॉर्ट पुट की स्ट्राइक प्राइस - नेट प्रीमियम प्राप्त हुआ

लघु स्ट्रैडल रणनीति उदाहरण

  • बफे NSE की वेबसाइट पर जाता है और मौजूदा निफ्टी इंडेक्स, स्ट्राइक प्राइस (रु।), और प्रीमियम (रु।) के लिए डेटा प्राप्त करता है।
  • वह फिर सूचकांक व्युत्पन्न का चयन करता है। साधन प्रकार में, वह सूचकांक विकल्पों का चयन करता है। प्रतीक में उन्होंने गंधा का चयन करता है समाप्ति तिथि 24 है, वें , सितंबर, विकल्प प्रकार बुलाया जाएगा और हड़ताल मूल्य 7600 है।
  • भुगतान किया गया प्रीमियम RS 220 है। अब, विकल्प प्रकार में वह पुट का चयन करता है, स्ट्राइक मूल्य ऊपर के समान है
  • तो रखो प्रीमियम का भुगतान 50 है।

लघु स्ट्रैडल रणनीति इनपुट

रणनीति: पुट बेचो + बेचो कॉल विकल्प ट्रेडिंग रणनीति
वर्तमान निफ्टी इंडेक्स 7655 है
कॉल और पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस (रु।) 7600 है
कॉल प्रीमियम (रु।) 220
प्रीमियम लगाएं (रु।) 50
कुल प्रीमियम (रु।) 270
ब्रेक-ईवन पॉइंट (रु।) 7870 है
ब्रेक-ईवन पॉइंट (रु।) 7330 है

लघु स्ट्रैडल रणनीति आउटपुट

इस विकल्प ट्रेडिंग रणनीति की अदायगी अनुसूची
समाप्ति पर, निफ्टी बंद हो जाता है पुट सोल्ड से शुद्ध भुगतान (रु।) कॉल सैनिक से शुद्ध भुगतान (रु।) शुद्ध भुगतान (रु।)
6800 है -750 रु 220 -530
6900 है -650 है 220 -430
7000 है -550 220 -330 है
7100 रु -450 रु 220 -230
7200 रु -350 रु 220 -130 है
7330 है -220 220 ०
7400 है -150 रु 220 .०
7500 है -50 220 170
7600 है 50 220 270
7652 है 50 168 218
7700 है 50 120 170
7870 है 50 -50 ०
7900 है 50 -80 -30
7983 50 -163 -113
8000 रु 50 -180 है -130 है
8100 रु 50 -280 -230
8200 रु 50 -380 है -330 है
8300 रु 50 -480 -430
8300 रु 50 -480 -430

लघु स्ट्रैडल रणनीति विश्लेषण

  • यदि स्टॉक काफी ऊपर या नीचे चला जाता है, तो निवेशक के नुकसान महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
  • यह एक जोखिम भरी रणनीति है। इसे सावधानी से तभी अपनाया जाना चाहिए जब बाजार में अपेक्षित अस्थिरता सीमित हो।

निष्कर्ष

असंख्य विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन लंबे समय में आपकी क्या मदद करेगी, "व्यवस्थित और संभावनावादी होने के नाते।" कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रणनीति का उपयोग करते हैं, यह आवश्यक है कि आपको बाजार और अपने लक्ष्य का अच्छा ज्ञान हो।

यहां कुंजी यह समझने की है कि कौन से विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों आपको अधिक पसंद करते हैं।

तो वास्तव में, विकल्प ट्रेडिंग रणनीति में से कौन सा आपको सबसे अधिक सूट करता है?

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यह ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ का मार्गदर्शक रहा है। यहां हम छह महत्वपूर्ण रणनीतियों - # 1: लंबी कॉल रणनीति, # 2: लघु कॉल रणनीति, # 3: लंबी पुट रणनीति, # 4: लघु पुट रणनीति, # 5: लंबी स्ट्रैडल रणनीति, और # 6: लघु स्ट्रैडल रणनीति पर चर्चा करते हैं। । आप निम्नलिखित लेखों से डेरिवेटिव और ट्रेडिंग के बारे में अधिक जान सकते हैं -

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  • प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग अर्थ
  • ट्रेडिंग फ्लोर क्या है?
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